外汇交易系统 之 机械交易系统 1 - 什么是机械交易系统

机械交易系统的定义

机械交易系统指的是一种基于预先设定的规则和参数，通过自动化软件执行交易决策的交易方式。与人工判断和情绪参与的交易相比，机械交易系统更加客观、可靠，并且可以消除人为错误和情绪干扰。机械交易系统的核心是预先设定的规则和策略，可以基于技术分析、基本面分析或者一种混合的分析方法来制定。

机械交易系统的特点

1. 自动化执行：机械交易系统通过专门的交易软件进行自动化执行，不需要人工干预和监控。这种自动化执行可以消除人为错误和情绪干扰，提高交易的准确性和效率。

2. 规则设定：机械交易系统的核心是一套预先设定的交易规则和策略，这些规则和策略可以基于历史数据和市场趋势进行制定。通过严格遵守这些规则和策略，可以保证交易的一致性和可靠性。

3. 客观决策：机械交易系统的交易决策基于事先设定的规则和策略，不受情绪因素和主观判断的影响。这种客观决策可以避免人为因素对交易结果的干扰，并且可以让交易决策更加准确和可信。

机械交易系统的优点

1. 无情决策：机械交易系统不受情绪因素的影响，可以根据事先设定的规则执行交易决策。这种无情决策可以避免人为因素对交易结果的干扰，提高交易的准确性和可靠性。

2. 严格执行：机械交易系统可以严格执行预先设定的交易规则和策略，不受人的主观判断和情绪参与的影响。这种严格执行可以保证交易决策的一致性和可信度。

3. 避免错失机会：机械交易系统可以根据事先设定的规则自动执行交易决策，避免错失任何交易机会。这种及时执行可以提高交易的效率和盈利能力。

机械交易系统的注意事项

1. 回测验证：在使用机械交易系统之前，需要进行历史数据的回测验证，评估系统的盈利能力和稳定性。回测验证可以帮助排除不稳定的系统和改进交易规则。

2. 风险管理：机械交易系统不能保证100%的盈利，市场存在风险和不确定性。因此，需要合理设定风险管理策略，包括止损和止盈的设定等。

3. 不断优化：机械交易系统需要不断优化和调整，以适应市场的变化和调整。及时分析系统的表现并进行相应的优化可以提高系统的盈利能力和适应能力。

4. 人工监控：虽然机械交易系统可以自动执行交易决策，但仍然需要人工进行监控和管理。人工监控可以及时发现和调整系统的问题，防止出现意外情况。

以上就是关于机械交易系统的介绍，这种交易方式具有自动化执行、规则设定和客观决策等特点，以及无情决策、严格执行和避免错失机会的优点。在使用机械交易系统时，需要注意回测验证、风险管理、不断优化和人工监控等事项。机械交易系统可以提高交易的准确性和效率，但仍需要谨慎使用和合理管理。

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